Сравнение IAC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAC и ^SP500TR
Основные характеристики
IAC:
-0.43
^SP500TR:
2.03
IAC:
-0.39
^SP500TR:
2.71
IAC:
0.95
^SP500TR:
1.37
IAC:
-0.19
^SP500TR:
3.09
IAC:
-1.06
^SP500TR:
12.92
IAC:
13.81%
^SP500TR:
2.02%
IAC:
34.32%
^SP500TR:
12.87%
IAC:
-76.48%
^SP500TR:
-55.25%
IAC:
-75.68%
^SP500TR:
-2.17%
Доходность по периодам
С начала года, IAC показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.48% соответственно.
IAC
-1.25%
-4.85%
-15.41%
-14.39%
-6.67%
12.50%
^SP500TR
1.21%
-1.95%
7.19%
26.57%
14.15%
13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR
IAC
^SP500TR
Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IAC и ^SP500TR
Максимальная просадка IAC за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR
IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.