Сравнение IAC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAC и ^SP500TR
Основные характеристики
IAC:
-0.57
^SP500TR:
1.75
IAC:
-0.64
^SP500TR:
2.36
IAC:
0.92
^SP500TR:
1.32
IAC:
-0.26
^SP500TR:
2.66
IAC:
-1.27
^SP500TR:
11.02
IAC:
15.89%
^SP500TR:
2.04%
IAC:
35.51%
^SP500TR:
12.89%
IAC:
-76.60%
^SP500TR:
-55.25%
IAC:
-73.93%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, IAC показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.06% соответственно.
IAC
5.84%
9.97%
-12.12%
-20.83%
-1.69%
12.20%
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR
IAC
^SP500TR
Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IAC и ^SP500TR
Максимальная просадка IAC за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR
IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.